ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGVEH:LX
151.79
EUR
1.16
0.76%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
141.09 - 159.75
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
152.95
52週レンジ
141.09 - 159.75
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
151.79
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2018)
2.827
設定日
11/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.79 百万 120.32 百万 4.47
568.53 千 108.09 百万 4.01
812.17 千 106.17 百万 3.94
394.49 千 95.27 百万 3.54
56.89 千 92.70 百万 3.44
82.17 千 89.15 百万 3.31
1.57 百万 87.65 百万 3.25
671.70 千 81.54 百万 3.03
411.03 千 81.39 百万 3.02
2.97 百万 80.79 百万 3.00
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com