ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGVEH:LX
141.03
EUR
2.21
1.54%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
137.91 - 159.75
1年トータルリターン
-5.28%
年初来リターン
-5.72%
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前日終値
143.24
52週レンジ
137.91 - 159.75
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-5.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
141.03
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
2.610
設定日
11/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.78 百万 109.86 百万 3.86
715.03 千 105.03 百万 3.69
390.60 千 104.86 百万 3.68
478.80 千 103.21 百万 3.62
1.74 百万 100.49 百万 3.53
46.97 千 94.53 百万 3.32
76.77 千 93.52 百万 3.28
1.93 百万 92.26 百万 3.24
476.12 千 83.19 百万 2.92
393.49 千 82.13 百万 2.88
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com