ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGHNE:LX
120.79
EUR
0.21
0.17%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 121.00
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前日終値
121.00
52週レンジ
100.00 - 121.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
120.79
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
2.670
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.89 千 113.42 百万 4.80
814.81 千 104.13 百万 4.40
1.01 百万 100.11 百万 4.23
3.53 百万 98.04 百万 4.15
1.43 百万 88.87 百万 3.76
87.90 千 86.83 百万 3.67
625.67 千 73.02 百万 3.09
1.45 百万 68.44 百万 2.89
1.09 百万 64.27 百万 2.72
658.55 千 63.98 百万 2.70
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com