ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGHNE:LX
116.40
EUR
0.53
0.45%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 117.10
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前日終値
116.93
52週レンジ
100.00 - 117.10
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
116.4
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2017)
2.465
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.69 千 103.90 百万 5.20
1.36 百万 91.58 百万 4.59
768.64 千 89.41 百万 4.48
950.37 千 86.69 百万 4.34
3.34 百万 80.02 百万 4.01
83.23 千 76.99 百万 3.86
592.36 千 65.66 百万 3.29
1.38 百万 63.14 百万 3.16
630.75 千 58.03 百万 2.91
2.37 百万 56.59 百万 2.83
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com