ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGHNE:LX
123.14
EUR
0.39
0.32%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.05 - 130.74
1年トータルリターン
18.35%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
123.53
52週レンジ
104.05 - 130.74
1年トータルリターン
19.54%
年初来リターン
0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
123.14
資産総額 (十億 USD) ( 02/21/2018)
2.882
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.73 千 106.47 百万 4.09
714.42 千 106.28 百万 4.08
965.82 千 106.22 百万 4.08
3.68 百万 102.87 百万 3.95
1.55 百万 100.37 百万 3.85
1.89 百万 79.96 百万 3.07
1.57 百万 73.77 百万 2.83
349.87 千 73.55 百万 2.82
394.07 千 72.86 百万 2.80
388.95 千 72.71 百万 2.79
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com