ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGHNE:LX
104.34
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更新日時 14:59 JST 2017/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 104.44
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前日終値
104.44
52週レンジ
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
104.34
資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2017)
1.811
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.23 千 78.63 百万 4.53
700.52 千 74.97 百万 4.32
1.13 百万 74.82 百万 4.31
719.55 千 69.39 百万 3.99
761.40 千 67.98 百万 3.91
821.20 千 67.76 百万 3.90
1.18 百万 67.42 百万 3.88
81.69 千 64.52 百万 3.71
3.44 百万 64.49 百万 3.71
1.24 百万 57.27 百万 3.30
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com