ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGHNE:LX
123.09
EUR
0.48
0.39%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.01 - 130.74
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
123.57
52週レンジ
112.01 - 130.74
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
123.09
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
2.732
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
691.39 千 121.52 百万 4.29
966.17 千 118.78 百万 4.19
3.88 百万 112.18 百万 3.96
1.70 百万 100.41 百万 3.54
89.56 千 98.94 百万 3.49
499.28 千 92.94 百万 3.28
58.93 千 89.13 百万 3.14
1.33 百万 89.00 百万 3.14
1.65 百万 86.43 百万 3.05
414.57 千 85.90 百万 3.03
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com