ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGHNE:LX
112.56
EUR
0.31
0.28%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 112.56
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前日終値
112.25
52週レンジ
100.00 - 112.56
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
112.56
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2017)
2.097
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 百万 80.67 百万 4.72
1.04 百万 74.24 百万 4.34
835.93 千 69.14 百万 4.05
645.60 千 68.65 百万 4.02
85.17 千 67.86 百万 3.97
79.88 千 65.78 百万 3.85
678.47 千 65.22 百万 3.82
3.24 百万 61.43 百万 3.59
1.07 百万 60.19 百万 3.52
324.78 千 53.31 百万 3.12
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com