ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGHNE:LX
121.57
EUR
0.19
0.16%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.63 - 130.74
1年トータルリターン
14.01%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
121.76
52週レンジ
106.63 - 130.74
1年トータルリターン
14.89%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
121.57
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2018)
2.738
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
988.03 千 112.65 百万 4.08
107.13 千 112.11 百万 4.06
730.84 千 110.62 百万 4.00
3.77 百万 110.56 百万 4.00
1.59 百万 107.75 百万 3.90
1.61 百万 84.19 百万 3.05
790.34 千 83.50 百万 3.02
1.31 百万 81.66 百万 2.95
357.91 千 78.91 百万 2.85
397.89 千 78.87 百万 2.85
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com