ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGHNE:LX
106.36
EUR
0.37
0.35%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 106.46
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前日終値
105.99
52週レンジ
100.00 - 106.46
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
106.36
資産総額 (十億 USD) ( 03/28/2017)
1.936
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.93 千 74.23 百万 4.39
1.11 百万 70.72 百万 4.18
684.72 千 69.98 百万 4.14
1.25 百万 68.56 百万 4.06
855.52 千 66.15 百万 3.91
1.22 百万 64.72 百万 3.83
744.30 千 62.89 百万 3.72
703.45 千 62.10 百万 3.67
79.89 千 59.96 百万 3.55
3.36 百万 58.87 百万 3.48
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com