ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGHNE:LX
116.21
EUR
0.25
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 116.31
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前日終値
115.96
52週レンジ
100.00 - 116.31
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
116.21
資産総額 (十億 USD) ( 07/26/2017)
2.356
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 91.23 百万 4.65
783.48 千 88.12 百万 4.50
968.71 千 86.09 百万 4.39
3.43 百万 76.22 百万 3.89
85.21 千 75.54 百万 3.85
90.30 千 74.91 百万 3.82
598.88 千 67.61 百万 3.45
1.40 百万 63.15 百万 3.22
2.59 百万 59.98 百万 3.06
642.92 千 58.58 百万 2.99
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com