Vontobel Fund - Global Corpo

VONGHGH:LX
98.90
CHF
0.21
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更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.46 - 101.35
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前日終値
98.69
52週レンジ
98.46 - 101.35
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
98.9
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
205.748
設定日
06/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.00 18.60 百万 9.89
150.00 17.01 百万 9.05
70.00 11.15 百万 5.93
50.02 6.40 百万 3.41
30.00 5.70 百万 3.03
3.00 千 2.86 百万 1.52
2.25 千 2.64 百万 1.40
1.50 千 2.40 百万 1.28
2.30 千 2.31 百万 1.23
2.20 千 2.24 百万 1.19
企業概要
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average investment grade returns. The Fund invests at least two-thirds of its assets in A and BBB rated global corporate bonds. Foreign currency investments are hedged against USD as base currency.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com