ボントベル・ファンド-グローバル転換社

VONGCBN:LX
94.48
EUR
0.41
0.44%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.07 - 102.68
1年トータルリターン
-6.15%
年初来リターン
-4.76%
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前日終値
94.07
52週レンジ
94.07 - 102.68
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
-4.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
94.48
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
87.907
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOLGA YILDIRIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 3.08 百万 3.15
3.00 千 2.49 百万 2.55
2.50 千 2.47 百万 2.53
2.25 千 2.31 百万 2.37
2.00 千 2.28 百万 2.34
2.50 千 2.15 百万 2.21
2.00 千 2.07 百万 2.13
2.00 千 2.07 百万 2.12
2.00 千 2.02 百万 2.07
2.00 千 1.87 百万 1.92
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル転換社債(Vontobel Fund - Global Convertible Bondd)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指 す。主な投資対象は、民間企業および公共機関のグローバル転換社債、転換社債、およびワラント債。ファンド資産の33%を上限として前述の投資ユニバース以外に投資することもある。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com