ボントベル・ファンド-グローバル転換社

VONGCBN:LX
98.21
EUR
0.19
0.19%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.89 - 102.68
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
98.40
52週レンジ
96.89 - 102.68
年初来リターン
-1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
98.21
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
123.917
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOLGA YILDIRIM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.32 百万 3.80
5.00 千 4.46 百万 3.19
3.00 千 3.33 百万 2.37
3.00 千 3.18 百万 2.27
2.00 千 2.80 百万 2.00
3.00 千 2.77 百万 1.98
3.00 千 2.72 百万 1.94
300.00 千 2.67 百万 1.91
3.00 千 2.65 百万 1.89
2.00 千 2.38 百万 1.70
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル転換社債(Vontobel Fund - Global Convertible Bondd)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指 す。主な投資対象は、民間企業および公共機関のグローバル転換社債、転換社債、およびワラント債。ファンド資産の33%を上限として前述の投資ユニバース以外に投資することもある。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com