ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGC1U:LX
105.01
USD
0.25
0.24%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 105.26
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前日終値
105.26
52週レンジ
100.00 - 105.26
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
105.01
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2017)
2.700
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.13 千 115.66 百万 4.80
823.52 千 109.77 百万 4.56
1.02 百万 105.20 百万 4.37
3.53 百万 98.01 百万 4.07
1.45 百万 89.98 百万 3.74
89.03 千 87.30 百万 3.63
635.72 千 74.34 百万 3.09
1.46 百万 69.59 百万 2.89
359.50 千 65.13 百万 2.71
322.97 千 64.24 百万 2.67
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com