ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGB1U:LX
109.19
USD
0.51
0.47%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 113.25
年初来リターン
3.16%
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前日終値
108.68
52週レンジ
100.00 - 113.25
年初来リターン
3.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
109.19
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
2.789
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.84 百万 111.78 百万 4.19
818.59 千 103.86 百万 3.90
573.02 千 102.15 百万 3.83
1.74 百万 96.02 百万 3.60
1.59 百万 91.17 百万 3.42
57.52 千 90.08 百万 3.38
485.84 千 86.74 百万 3.25
3.03 百万 85.48 百万 3.21
83.08 千 84.52 百万 3.17
354.94 千 83.91 百万 3.15
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com