ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGB1U:LX
104.97
USD
0.53
0.51%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.92 - 113.25
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
104.44
52週レンジ
99.92 - 113.25
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
104.97
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
2.579
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 百万 118.68 百万 4.26
1.72 百万 99.22 百万 3.56
385.88 千 97.71 百万 3.50
706.39 千 96.59 百万 3.46
473.01 千 93.66 百万 3.36
75.84 千 92.32 百万 3.31
1.90 百万 87.29 百万 3.13
2.93 百万 85.13 百万 3.05
46.97 千 83.48 百万 2.99
1.87 百万 77.13 百万 2.77
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com