ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VONGB1U:LX
106.02
USD
0.20
0.19%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 113.25
年初来リターン
0.16%
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前日終値
105.82
52週レンジ
100.00 - 113.25
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
106.02
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
2.713
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAMIZ CHELAT / MATTHEW BENKENDORF
定額申込手数料
-
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
729.72 千 123.32 百万 4.06
3.83 百万 120.84 百万 3.98
971.04 千 120.63 百万 3.97
90.40 千 105.76 百万 3.48
1.50 百万 102.59 百万 3.38
1.33 百万 90.55 百万 2.98
2.91 百万 89.51 百万 2.95
1.96 百万 89.02 百万 2.93
404.54 千 86.73 百万 2.85
803.55 千 86.16 百万 2.84
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com