Vontobel Fund - Global Corpo

VONGANU:LX
99.41
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.94 - 101.45
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
99.37
52週レンジ
98.94 - 101.45
年初来リターン
-1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
99.41
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
138.019
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN HANTEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 21.54 百万 13.77
187.50 18.75 百万 11.99
60.00 9.89 百万 6.32
93.75 9.37 百万 5.99
2.25 千 2.72 百万 1.74
2.50 千 2.56 百万 1.64
2.00 千 1.99 百万 1.27
1.50 千 1.78 百万 1.14
1.50 千 1.66 百万 1.06
1.50 千 1.53 百万 0.98
企業概要
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average investment grade returns. The Fund invests at least two-thirds of its assets in A and BBB rated global corporate bonds. Foreign currency investments are hedged against USD as base currency.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com