Vontobel Fund - Global Corpo

VONGANU:LX
99.69
USD
0.13
0.13%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.36 - 101.45
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
99.82
52週レンジ
98.36 - 101.45
年初来リターン
-1.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
99.69
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
201.442
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN HANTEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.00 18.68 百万 15.66
100.37 11.39 百万 9.55
50.00 7.98 百万 6.69
50.22 6.42 百万 5.38
20.00 3.79 百万 3.17
2.25 千 2.66 百万 2.23
2.00 千 1.93 百万 1.62
2.00 千 1.88 百万 1.57
1.80 千 1.73 百万 1.45
1.50 千 1.69 百万 1.42
企業概要
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average investment grade returns. The Fund invests at least two-thirds of its assets in A and BBB rated global corporate bonds. Foreign currency investments are hedged against USD as base currency.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com