Vontobel Fund - Global Corpo

VONGANU:LX
100.26
USD
0.12
0.12%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 100.32
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前日終値
100.14
52週レンジ
100.00 - 100.32
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
100.26
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
152.323
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN HANTEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.89 8.09 百万 6.30
45.00 7.46 百万 5.82
47.13 4.71 百万 3.67
2.25 千 2.55 百万 1.98
2.00 千 2.26 百万 1.76
1.30 千 1.38 百万 1.07
1.20 千 1.25 百万 0.98
700.00 1.14 百万 0.88
1.00 千 1.13 百万 0.88
1.00 千 1.12 百万 0.87
企業概要
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average investment grade returns. The Fund invests at least two-thirds of its assets in A and BBB rated global corporate bonds. Foreign currency investments are hedged against USD as base currency.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com