フォントーベル・ファンド-極東株式

VONFHNH:LX
104.81
EUR
0.79
0.76%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 105.61
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前日終値
104.02
52週レンジ
100.00 - 105.61
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
104.81
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
506.305
設定日
10/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN BANDSMA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.51 千 33.40 百万 6.45
1.14 百万 31.56 百万 6.09
1.04 百万 28.85 百万 5.57
630.90 千 26.52 百万 5.12
5.46 百万 24.10 百万 4.65
2.77 百万 19.90 百万 3.84
428.86 千 15.73 百万 3.04
56.93 千 15.70 百万 3.03
151.01 千 15.39 百万 2.97
8.03 百万 14.99 百万 2.89
企業概要
フォントーベル・ファンド-極東株式(Vontobel Fund - Far East Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指す。主に株式、転換社債、新株予約権のワラント付き債券のほか、極東地域(日本を除く)に拠点を置く企業が発行する新株予約券のワラントにも投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com