フォントーベル・ファンド-極東株式

VONFHNH:LX
108.88
EUR
0.63
0.58%
更新日時 14:59 JST 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 114.88
年初来リターン
1.89%
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前日終値
109.51
52週レンジ
100.00 - 114.88
年初来リターン
1.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
108.88
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
460.314
設定日
10/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN BANDSMA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.51 千 35.96 百万 7.00
1.10 百万 30.74 百万 5.98
591.30 千 26.51 百万 5.16
959.77 千 25.30 百万 4.92
5.46 百万 22.39 百万 4.36
2.77 百万 22.35 百万 4.35
8.03 百万 16.91 百万 3.29
428.86 千 16.12 百万 3.14
151.01 千 16.09 百万 3.13
56.93 千 16.05 百万 3.12
企業概要
フォントーベル・ファンド-極東株式(Vontobel Fund - Far East Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指す。主に株式、転換社債、新株予約権のワラント付き債券のほか、極東地域(日本を除く)に拠点を置く企業が発行する新株予約券のワラントにも投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com