フォントーベル・ファンド-極東株式

VONFEAN:LX
100.13
USD
0.29
0.29%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.56 - 115.58
年初来リターン
-6.67%
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前日終値
99.84
52週レンジ
98.56 - 115.58
年初来リターン
-6.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
100.13
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
460.085
設定日
10/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN BANDSMA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
910.95 千 28.88 百万 6.46
137.15 千 27.16 百万 6.07
2.91 百万 21.76 百万 4.87
794.22 千 21.57 百万 4.82
2.88 百万 17.25 百万 3.86
6.65 百万 16.75 百万 3.75
3.28 百万 13.20 百万 2.95
7.82 百万 12.79 百万 2.86
288.41 千 11.70 百万 2.62
226.30 千 11.52 百万 2.58
企業概要
フォントーベル・ファンド-極東株式(Vontobel Fund - Far East Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指す。主に株式、転換社債、新株予約権のワラント付き債券のほか、極東地域(日本を除く)に拠点を置く企業が発行する新株予約券のワラントにも投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com