Vontobel Fund - Emerging Mar

VONEMNU:LX
98.32
USD
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更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.31 - 100.73
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前日終値
98.39
52週レンジ
95.31 - 100.73
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
98.32
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
167.613
設定日
01/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.61 百万 3.03
3.54 千 3.95 百万 2.60
30.70 3.59 百万 2.37
3.50 千 3.55 百万 2.34
3.50 千 3.54 百万 2.34
4.29 千 3.00 百万 1.98
2.35 千 2.82 百万 1.86
3.00 千 2.82 百万 1.86
3.08 千 2.78 百万 1.83
3.50 千 2.78 百万 1.83
企業概要
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible investment returns in USD. The Fund invests in bonds, notes and similar fixed-interest rate and variable-rate and floating-rate securities, including convertibles and warrant bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com