ボントベル・ファンド-新興国市場株式

VONEMJA:LX
187.83
USD
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更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
169.23 - 224.57
1年トータルリターン
-15.42%
年初来リターン
5.11%
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前日終値
187.82
52週レンジ
169.23 - 224.57
1年トータルリターン
-14.43%
年初来リターン
5.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
187.83
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2019)
3.349
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 百万 168.85 百万 4.78
953.13 千 157.04 百万 4.44
29.91 百万 136.68 百万 3.87
1.37 百万 135.62 百万 3.84
15.69 百万 134.84 百万 3.82
4.39 百万 132.22 百万 3.74
2.34 百万 130.62 百万 3.70
3.08 百万 127.35 百万 3.60
1.07 百万 100.45 百万 2.84
396.42 百万 96.76 百万 2.74
企業概要
ボントベル・ファンド-新興国市場株式(Vontobel Fund - Emerging Markets Equity) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本増価の達成を目的とする。主に株式、転換社債、新株予約権付社債に投資。新興国市場の企業が発行したワラント債にも限定的に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com