Vontobel Fund - Emerging Mar

VONEMBU:LX
100.20
USD
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.01 - 100.65
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
2.84%
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52週レンジ
95.01 - 100.65
年初来リターン
2.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
100.2
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
198.233
設定日
01/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.24 千 4.48 百万 2.92
4.00 千 4.21 百万 2.74
3.54 千 3.97 百万 2.59
3.50 千 3.62 百万 2.35
3.50 千 3.51 百万 2.28
30.17 3.50 百万 2.28
4.00 千 3.40 百万 2.21
3.25 千 3.36 百万 2.19
2.80 千 2.86 百万 1.86
2.35 千 2.83 百万 1.84
企業概要
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible investment returns in USD. The Fund invests in bonds, notes and similar fixed-interest rate and variable-rate and floating-rate securities, including convertibles and warrant bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com