ボントベル・ファンド-新興国市場株式

VONEMB1:LX
103.10
USD
0.22
0.21%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.77 - 104.88
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前日終値
103.32
52週レンジ
99.77 - 104.88
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
103.1
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2017)
4.880
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BENKENDORF / BRIAN BANDSMA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 301.39 百万 6.10
9.21 百万 255.80 百万 5.18
5.69 百万 239.21 百万 4.84
35.01 百万 219.14 百万 4.44
7.74 百万 215.19 百万 4.36
1.83 百万 183.42 百万 3.71
2.77 百万 164.74 百万 3.33
530.69 千 146.38 百万 2.96
31.19 百万 137.72 百万 2.79
1.29 百万 135.07 百万 2.73
企業概要
ボントベル・ファンド-新興国市場株式(Vontobel Fund - Emerging Markets Equity) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本増価の達成を目的とする。主に株式、転換社債、新株予約権付社債に投資。新興国市場の企業が発行したワラント債にも限定的に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com