Vontobel Fund - Eastern Euro

VONEEBN:LX
99.41
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.76 - 100.27
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前日終値
99.49
52週レンジ
97.76 - 100.27
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
99.41
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
113.779
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL KARNAUS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 8.20 百万 6.87
32.00 千 7.63 百万 6.40
25.00 千 6.95 百万 5.83
1.55 百万 6.45 百万 5.41
370.00 千 5.39 百万 4.52
20.00 千 5.36 百万 4.50
22.50 千 5.26 百万 4.41
1.20 百万 4.43 百万 3.71
1.00 百万 3.99 百万 3.35
12.89 千 3.85 百万 3.22
企業概要
Vontobel Fund - Eastern European Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in bonds, notes, and similar fixed and variable interest rate transferable securities, etc. denominated in Central and Eastern European currencies.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com