Vontobel Fund - EURO Bond

VONEBCA:LX
100.88
EUR
0.16
0.16%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.46 - 100.98
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前日終値
100.72
52週レンジ
99.46 - 100.98
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
100.88
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
78.974
設定日
08/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL KARNAUS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.25 千 7.74 百万 10.17
7.50 千 7.63 百万 10.03
4.00 千 5.03 百万 6.61
3.50 千 3.83 百万 5.03
2.00 千 3.18 百万 4.18
2.75 千 3.13 百万 4.12
2.75 千 3.13 百万 4.11
1.90 千 2.74 百万 3.60
2.00 千 2.42 百万 3.18
1.75 千 2.30 百万 3.02
企業概要
Vontobel Fund - EURO Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve the best investment yields in EUR terms. The Fund invests primarily in bonds, notes and other fixed or variable interest rate transferable debt securities which are denominated in Euro.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com