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Vontobel Fund - Green Bond

VONEBAM:LX
91.95
USD
0.01
0.01%
更新日時 2021/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.88 - 102.08
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-8.78%
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前日終値
91.94
52週レンジ
90.88 - 102.08
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-8.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
91.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2021)
61.185
設定日
02/01/2011
直近配当額 ( 08/25/2021)
0.1
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
Daniel Karnaus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 千 3.98 百万 6.52
2.75 千 3.09 百万 5.07
2.80 千 2.27 百万 3.72
2.00 千 2.00 百万 3.29
1.50 千 1.48 百万 2.43
1.25 千 1.30 百万 2.14
1.20 千 1.26 百万 2.06
1.25 千 1.22 百万 1.99
1.15 千 1.21 百万 1.98
1.25 千 1.20 百万 1.97
企業概要
Vontobel Fund - Green Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxem- bourg. The Fund aims to achieve the best investment yields in EUR terms. The Fu- nd invests primarily in bonds, notes and other fixed or variable interest rate - transferable debt securities which are denominated in Euro.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com