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Vontobel Fund - Emerging Mar

VONEAQ1:LX
106.87
USD
0.13
0.12%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.94 - 111.87
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
5.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.00
52週レンジ
94.94 - 111.87
1年トータルリターン
15.76%
年初来リターン
5.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
106.87
資産総額 (十億 USD) ( 10/21/2021)
2.229
設定日
10/04/2018
直近配当額 ( 09/21/2021)
1.11
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
Wouter Van Overfelt / Sergey Goncharov
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.40 千 25.94 百万 2.31
33.82 千 24.40 百万 2.17
59.24 千 24.18 百万 2.15
22.40 千 23.24 百万 2.07
29.06 千 20.46 百万 1.82
23.64 千 20.37 百万 1.81
17.56 千 17.62 百万 1.57
19.50 千 16.46 百万 1.46
企業概要
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible investment returns in USD. The Fund invests in bonds, notes and similar fixed-interest rate and variable-rate and floating-rate securities, including convertibles and warrant bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com