フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

VONCANE:LX
97.92
EUR
0.13
0.13%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.79 - 101.35
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-2.91%
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前日終値
97.79
52週レンジ
97.79 - 101.35
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-2.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
97.92
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
1.578
設定日
10/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 48.88 百万 2.73
272.00 千 37.22 百万 2.08
24.00 千 26.45 百万 1.48
25.00 千 26.20 百万 1.46
21.00 千 25.03 百万 1.40
17.00 千 23.18 百万 1.29
16.20 千 21.47 百万 1.20
19.50 千 20.91 百万 1.17
125.00 20.20 百万 1.13
171.00 千 18.25 百万 1.02
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com