フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

VONCANE:LX
100.16
EUR
0.01
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更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.84 - 101.59
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
100.15
52週レンジ
99.84 - 101.59
年初来リターン
-0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
100.16
資産総額 (十億 EUR) ( 02/21/2018)
2.090
設定日
10/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MONDHER BETTAIEB-LORIOT / JAMIL BOUALLAI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 28.13 百万 1.39
180.00 千 24.87 百万 1.23
19.00 千 23.09 百万 1.14
20.50 千 22.29 百万 1.10
17.00 千 22.27 百万 1.10
193.51 千 21.19 百万 1.05
15.00 千 19.21 百万 0.95
17.00 千 18.21 百万 0.90
17.00 千 18.21 百万 0.90
15.00 千 17.93 百万 0.88
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com