フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

VONCANE:LX
101.27
EUR
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更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.95 - 101.59
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前日終値
101.33
52週レンジ
99.95 - 101.59
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
101.27
資産総額 (十億 EUR) ( 12/08/2017)
2.064
設定日
10/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MONDHER BETTAIEB-LORIOT / JAMIL BOUALLAI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 28.06 百万 1.46
200.00 26.26 百万 1.37
19.00 千 23.00 百万 1.20
17.00 千 22.21 百万 1.16
20.50 千 22.16 百万 1.15
193.51 千 21.08 百万 1.10
15.00 千 19.12 百万 1.00
137.00 千 18.57 百万 0.97
17.00 千 18.21 百万 0.95
17.00 千 17.87 百万 0.93
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com