フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

VONCANE:LX
99.57
EUR
0.06
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更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.75 - 101.59
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
99.51
52週レンジ
98.75 - 101.59
年初来リターン
-1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
99.57
資産総額 (十億 EUR) ( 08/20/2018)
1.783
設定日
10/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MONDHER BETTAIEB-LORIOT / JAMIL BOUALLAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.00 千 40.88 百万 2.09
29.00 千 30.46 百万 1.56
250.00 29.76 百万 1.52
24.00 千 28.10 百万 1.44
21.00 千 25.03 百万 1.28
218.00 千 23.28 百万 1.19
17.00 千 23.28 百万 1.19
20.50 千 22.19 百万 1.14
16.20 千 21.24 百万 1.09
20.00 千 20.28 百万 1.04
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com