フォントーベル・ファンド-ボンドグローバルア

VONBGC1:LX
100.37
USD
0.25
0.25%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.18 - 101.64
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
100.12
52週レンジ
97.18 - 101.64
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
100.37
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
416.500
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HERVE HANOUNE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 222.43 百万 51.01
1.27 千 126.95 百万 29.11
662.60 64.03 百万 14.68
390.00 54.27 百万 12.44
287.17 29.23 百万 6.70
225.00 千 27.00 百万 6.19
16.00 千 21.20 百万 4.86
17.50 千 19.84 百万 4.55
147.60 14.76 百万 3.38
3.14 百万 13.64 百万 3.13
企業概要
フォントーベル・ファンド・ボンド・グローバル・アグリゲート(Vontobel Fund Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。最大の投資リターン獲得を目指す。債券のうち、政府機関、国際機関、または企業発行体に発行または保証される変動利付債に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com