フォントーベル・ファンド-ボンドグローバルア

VONBGC1:LX
98.71
USD
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.13 - 101.64
年初来リターン
-1.14%
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52週レンジ
98.13 - 101.64
年初来リターン
-1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
98.71
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
428.916
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HERVE HANOUNE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 215.17 百万 52.57
655.48 61.82 百万 15.10
550.48 55.05 百万 13.45
225.00 千 26.87 百万 6.56
16.00 千 21.42 百万 5.23
17.50 千 19.94 百万 4.87
11.50 千 14.84 百万 3.63
11.85 千 13.53 百万 3.30
10.00 千 10.26 百万 2.51
700.00 9.99 百万 2.44
企業概要
フォントーベル・ファンド・ボンド・グローバル・アグリゲート(Vontobel Fund Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。最大の投資リターン獲得を目指す。債券のうち、政府機関、国際機関、または企業発行体に発行または保証される変動利付債に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com