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フォントーベル・ファンド-ボンドグローバルア

VONBGAN:LX
111.91
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.36 - 114.26
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
112.03
52週レンジ
108.36 - 114.26
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
111.91
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2021)
458.240
設定日
05/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Herve Hanoune / Ludovic Colin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 千 106.69 百万 21.79
930.00 94.21 百万 19.24
505.00 54.50 百万 11.13
22.90 千 32.10 百万 6.56
180.00 千 27.23 百万 5.56
15.20 千 15.46 百万 3.16
99.13 13.31 百万 2.72
130.98 13.10 百万 2.68
92.00 千 12.39 百万 2.53
企業概要
フォントーベル・ファンド・ボンド・グローバル・アグリゲート(Vontobel Fund Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。最大の投資リターン獲得を目指す。債券のうち、政府機関、国際機関、または企業発行体に発行または保証される変動利付債に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com