フォントーベル・ファンド-ボンドグローバルア

VONBAQ1:LX
100.60
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.31 - 101.50
年初来リターン
0.75%
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前日終値
100.56
52週レンジ
99.31 - 101.50
年初来リターン
0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
100.6
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
424.629
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HERVE HANOUNE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 千 366.77 百万 79.96
811.45 170.86 百万 37.25
1.16 千 99.74 百万 21.74
810.94 69.61 百万 15.18
503.87 50.39 百万 10.98
406.21 40.62 百万 8.86
16.00 千 20.62 百万 4.50
167.50 千 20.14 百万 4.39
11.50 千 15.00 百万 3.27
10.70 千 13.10 百万 2.86
企業概要
フォントーベル・ファンド・ボンド・グローバル・アグリゲート(Vontobel Fund Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。最大の投資リターン獲得を目指す。債券のうち、政府機関、国際機関、または企業発行体に発行または保証される変動利付債に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com