Vontobel Fund - mtx Sustaina

VONASIA:LX
348.92
USD
2.28
0.65%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
327.99 - 409.88
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
-7.42%
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前日終値
351.20
52週レンジ
327.99 - 409.88
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
-7.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
348.92
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
457.335
設定日
11/17/2008
直近配当額 ( 11/29/2016)
0.82
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS SCHAFFNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.60 千 28.20 百万 6.99
465.10 千 24.27 百万 6.01
1.96 百万 16.41 百万 4.07
3.28 百万 15.33 百万 3.80
8.48 百万 14.88 百万 3.69
2.94 百万 14.33 百万 3.55
15.90 百万 13.64 百万 3.38
49.77 百万 13.02 百万 3.23
12.29 百万 12.62 百万 3.13
10.74 千 12.01 百万 2.97
企業概要
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in shares, equity-like transferable securities, dividend-right and participation certificates.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com