Vontobel Fund - mtx Sustaina

VONASIA:LX
313.09
USD
1.70
0.54%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
300.79 - 409.88
1年トータルリターン
-16.30%
年初来リターン
-16.93%
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前日終値
314.79
52週レンジ
300.79 - 409.88
1年トータルリターン
-16.02%
年初来リターン
-16.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
313.09
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
481.146
設定日
11/17/2008
直近配当額 ( 11/29/2016)
0.82
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
682.80 千 30.91 百万 6.38
26.73 千 27.48 百万 5.67
4.39 百万 23.56 百万 4.86
4.20 百万 20.35 百万 4.20
1.01 百万 19.85 百万 4.10
2.33 百万 18.69 百万 3.86
11.14 百万 18.62 百万 3.84
23.30 百万 17.25 百万 3.56
17.83 百万 16.15 百万 3.33
1.76 百万 15.36 百万 3.17
企業概要
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in shares, equity-like transferable securities, dividend-right and participation certificates.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com