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ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ホ

VONARC2:LX
182.41
EUR
0.08
0.04%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
176.86 - 185.02
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
182.49
52週レンジ
176.86 - 185.02
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
182.41
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2021)
58.332
設定日
07/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ludovic Colin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.45 9.14 百万 15.37
45.88 4.59 百万 7.71
27.63 3.71 百万 6.24
22.00 千 2.96 百万 4.98
27.50 千 2.82 百万 4.75
1.25 千 1.35 百万 2.26
1.25 千 1.08 百万 1.81
10.31 1.03 百万 1.73
1.00 千 1.02 百万 1.71
企業概要
ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ボンドEUR(Vontobel Fund - Absolute Return Bond EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州で最高の利回 りの達成を目指す。さまざまな公的機関・民間の発行体による譲渡可能固定・変動利付利付証券を中心に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com