Vontobel Fund - Absolute Ret

VONARAN:LX
99.55
CHF
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更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.51 - 100.22
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前日終値
99.58
52週レンジ
99.51 - 100.22
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
99.55
資産総額 (百万 CHF) ( 12/14/2017)
149.396
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
311.00 64.65 百万 37.60
388.12 43.50 百万 25.30
262.62 31.48 百万 18.31
135.68 15.50 百万 9.02
114.00 千 12.05 百万 7.01
67.68 7.73 百万 4.50
5.00 千 6.36 百万 3.70
32.62 5.04 百万 2.93
3.50 千 4.32 百万 2.51
3.50 千 4.26 百万 2.48
企業概要
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-bearing debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com