フォントーベル・ファンド-ボンドグローバルア

VONAQC1:LX
100.31
USD
0.11
0.11%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.18 - 101.64
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
100.42
52週レンジ
97.18 - 101.64
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
100.31
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
420.737
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 100.83 百万 22.88
989.00 95.62 百万 21.70
510.00 70.14 百万 15.92
486.49 58.65 百万 13.31
31.70 千 42.20 百万 9.58
225.00 千 27.76 百万 6.30
147.67 14.77 百万 3.35
3.14 百万 14.31 百万 3.25
11.85 千 13.57 百万 3.08
10.50 千 11.94 百万 2.71
企業概要
フォントーベル・ファンド・ボンド・グローバル・アグリゲート(Vontobel Fund Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。最大の投資リターン獲得を目指す。債券のうち、政府機関、国際機関、または企業発行体に発行または保証される変動利付債に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com