フォントーベル・ファンド-ボンドグローバルア

VONAQC1:LX
100.41
USD
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更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.97 - 101.17
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前日終値
100.50
52週レンジ
99.97 - 101.17
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
100.41
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
438.519
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HERVE HANOUNE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 248.54 百万 56.82
803.76 165.50 百万 37.84
779.53 81.82 百万 18.71
703.08 68.97 百万 15.77
635.56 63.56 百万 14.53
482.43 48.24 百万 11.03
329.62 32.96 百万 7.54
16.00 千 19.10 百万 4.37
155.00 千 17.86 百万 4.08
11.50 千 14.45 百万 3.30
企業概要
フォントーベル・ファンド・ボンド・グローバル・アグリゲート(Vontobel Fund Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。最大の投資リターン獲得を目指す。債券のうち、政府機関、国際機関、または企業発行体に発行または保証される変動利付債に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com