フォントーベル・ファンド-ボンドグローバルア

VONAQC1:LX
99.98
USD
0.18
0.18%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.31 - 101.64
年初来リターン
0.13%
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前日終値
99.80
52週レンジ
99.31 - 101.64
年初来リターン
0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
99.98
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
439.276
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HERVE HANOUNE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 千 368.01 百万 89.58
1.90 千 190.08 百万 46.27
1.33 千 128.73 百万 31.33
657.87 60.59 百万 14.75
395.70 39.57 百万 9.63
244.69 24.47 百万 5.96
196.00 千 22.82 百万 5.55
16.00 千 21.64 百万 5.27
11.50 千 15.24 百万 3.71
11.85 千 13.41 百万 3.26
企業概要
フォントーベル・ファンド・ボンド・グローバル・アグリゲート(Vontobel Fund Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。最大の投資リターン獲得を目指す。債券のうち、政府機関、国際機関、または企業発行体に発行または保証される変動利付債に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com