Vontobel Fund - Value Bond

VONABRS:LX
103.97
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.58 - 105.27
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
103.93
52週レンジ
103.58 - 105.27
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
103.97
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
126.129
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.00 90.60 百万 64.59
238.94 22.88 百万 16.31
137.40 16.18 百万 11.54
114.00 千 12.15 百万 8.66
94.00 10.90 百万 7.77
6.00 千 6.99 百万 4.98
4.00 千 5.17 百万 3.69
3.50 千 4.47 百万 3.19
19.00 3.57 百万 2.54
2.50 千 3.06 百万 2.18
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com