Vontobel Fund - Value Bond

VONABRS:LX
103.41
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.28 - 105.27
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
103.40
52週レンジ
103.28 - 105.27
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
103.41
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
120.773
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.00 39.85 百万 30.30
114.00 千 12.47 百万 9.48
103.77 11.91 百万 9.05
92.41 11.61 百万 8.83
94.00 11.13 百万 8.46
5.00 千 5.76 百万 4.38
4.00 千 4.99 百万 3.79
27.00 3.91 百万 2.97
3.00 千 3.38 百万 2.57
26.47 3.04 百万 2.31
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com