Vontobel Fund - Value Bond
VONABRI:LX
106.09
CHF
0.06
0.06%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.67 - 107.14
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.44%
前日終値
106.15
52週レンジ
105.67 - 107.14
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
106.09
資産総額 (百万 CHF) ( 04/19/2018)
138.007
設定日
01/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.57%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TUH8:COM | 445.00 | 92.85 百万 | 62.57 |
| UXYH8:COM | 191.04 | 23.95 百万 | 16.14 |
| OATH8:COM | 139.66 | 16.34 百万 | 11.01 |
| TYH8:COM | 108.92 | 12.81 百万 | 8.64 |
| VONHAXA:LX | 114.00 千 | 12.22 百万 | 8.23 |
| IKH8:COM | 89.85 | 10.51 百万 | 7.09 |
| QJ414464:COR | 4.00 千 | 5.34 百万 | 3.60 |
| UV752649:COR | 4.00 千 | 5.10 百万 | 3.44 |
| LW362485:COR | 3.50 千 | 4.49 百万 | 3.02 |
| AM515270:COR | 3.50 千 | 4.34 百万 | 2.93 |
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel FundCentre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel Webサイト
www.vontobel.com