Vontobel Fund - Value Bond
VONABRI:LX
104.97
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.89 - 107.09
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.49%
前日終値
104.93
52週レンジ
104.89 - 107.09
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
104.97
資産総額 (百万 CHF) ( 11/09/2018)
117.664
設定日
01/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FVU8:COM | 314.00 | 35.17 百万 | 28.34 |
| RXU8:COM | 203.59 | 23.58 百万 | 19.00 |
| G U8:COM | 80.00 | 12.75 百万 | 10.27 |
| USU8:COM | 81.08 | 11.32 百万 | 9.12 |
| TYU8:COM | 94.00 | 11.11 百万 | 8.96 |
| VONHAXA:LX Vontobel Fund - Absolute Ret | 96.00 千 | 10.63 百万 | 8.56 |
| AL997549:COR | 5.00 千 | 5.79 百万 | 4.67 |
| OATU8:COM | 26.13 | 3.03 百万 | 2.44 |
| EK940720:COR | 2.50 千 | 2.97 百万 | 2.40 |
| EI420673:COR | 2.00 千 | 2.62 百万 | 2.11 |
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel FundCentre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel Webサイト
www.vontobel.com