Vontobel Fund - Value Bond
VONABRI:LX
105.57
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.27 - 107.14
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.93%
前日終値
105.58
52週レンジ
105.27 - 107.14
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
105.57
資産総額 (百万 CHF) ( 07/16/2018)
127.029
設定日
01/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.57%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TUM8:COM | 445.00 | 90.60 百万 | 64.59 |
| UXYM8:COM | 238.94 | 22.88 百万 | 16.31 |
| IKM8:COM | 137.40 | 16.18 百万 | 11.54 |
| VONHAXA:LX | 114.00 千 | 12.15 百万 | 8.66 |
| TYM8:COM | 94.00 | 10.90 百万 | 7.77 |
| AL997549:COR | 6.00 千 | 6.99 百万 | 4.98 |
| UV752649:COR | 4.00 千 | 5.17 百万 | 3.69 |
| LW362485:COR | 3.50 千 | 4.47 百万 | 3.19 |
| RXM8:COM | 19.00 | 3.57 百万 | 2.54 |
| EK940720:COR | 2.50 千 | 3.06 百万 | 2.18 |
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel FundCentre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel Webサイト
www.vontobel.com