Vontobel Fund - Value Bond
VONABRI:LX
105.01
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.90 - 107.14
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.45%
前日終値
104.97
52週レンジ
104.90 - 107.14
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
105.01
資産総額 (百万 CHF) ( 09/18/2018)
120.852
設定日
01/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TUU8:COM | 191.00 | 39.85 百万 | 30.30 |
| VONHAXA:LX | 114.00 千 | 12.47 百万 | 9.48 |
| RXM8:COM | 103.77 | 11.91 百万 | 9.05 |
| UXYU8:COM | 92.41 | 11.61 百万 | 8.83 |
| TYU8:COM | 94.00 | 11.13 百万 | 8.46 |
| AL997549:COR | 5.00 千 | 5.76 百万 | 4.38 |
| UV752649:COR | 4.00 千 | 4.99 百万 | 3.79 |
| IKM8:COM | 27.00 | 3.91 百万 | 2.97 |
| EK745781:COR | 3.00 千 | 3.38 百万 | 2.57 |
| OATM8:COM | 26.47 | 3.04 百万 | 2.31 |
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel FundCentre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel Webサイト
www.vontobel.com