Vontobel Fund - Value Bond

VONABRI:LX
104.97
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.89 - 107.09
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
104.93
52週レンジ
104.89 - 107.09
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
104.97
資産総額 (百万 CHF) ( 11/09/2018)
117.664
設定日
01/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.00 35.17 百万 28.34
203.59 23.58 百万 19.00
80.00 12.75 百万 10.27
81.08 11.32 百万 9.12
94.00 11.11 百万 8.96
96.00 千 10.63 百万 8.56
5.00 千 5.79 百万 4.67
26.13 3.03 百万 2.44
2.50 千 2.97 百万 2.40
2.00 千 2.62 百万 2.11
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com