Vontobel Fund - Value Bond

VONABRA:LX
78.02
CHF
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更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.90 - 81.08
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
78.03
52週レンジ
77.90 - 81.08
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
78.02
資産総額 (百万 CHF) ( 10/16/2018)
119.051
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 11/28/2017)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.00 40.17 百万 31.67
167.43 19.41 百万 15.30
114.00 千 12.56 百万 9.90
93.49 11.71 百万 9.24
94.00 11.22 百万 8.84
50.00 8.07 百万 6.36
5.00 千 5.84 百万 4.60
26.27 3.05 百万 2.40
2.50 千 2.97 百万 2.34
2.00 千 2.77 百万 2.18
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com