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Vontobel Fund - Value Bond

VONABRA:LX
82.01
CHF
0.09
0.11%
更新日時 2021/10/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.02 - 82.94
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
81.92
52週レンジ
80.02 - 82.94
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
82.01
資産総額 (百万 CHF) ( 10/14/2021)
63.844
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 11/25/2020)
1.51
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
Ludovic Colin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.00 17.32 百万 25.59
38.11 5.63 百万 8.32
36.50 千 4.12 百万 6.09
25.95 2.90 百万 4.28
15.00 千 2.22 百万 3.28
19.25 2.12 百万 3.13
1.25 千 1.48 百万 2.19
1.35 千 1.38 百万 2.04
1.00 千 1.15 百万 1.71
1.00 千 1.12 百万 1.66
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com