Vontobel Fund - Value Bond

VONABRA:LX
78.88
CHF
0.06
0.08%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.94 - 81.08
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
78.94
52週レンジ
78.94 - 81.08
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
78.88
資産総額 (百万 CHF) ( 04/18/2018)
138.430
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 11/28/2017)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.00 92.85 百万 62.57
191.04 23.95 百万 16.14
139.66 16.34 百万 11.01
108.92 12.81 百万 8.64
114.00 千 12.22 百万 8.23
89.85 10.51 百万 7.09
4.00 千 5.34 百万 3.60
4.00 千 5.10 百万 3.44
3.50 千 4.49 百万 3.02
3.50 千 4.34 百万 2.93
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com