Vontobel Fund - Value Bond

VONABRA:LX
76.75
CHF
0.05
0.07%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.87 - 79.60
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
76.70
52週レンジ
75.87 - 79.60
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
76.75
資産総額 (百万 CHF) ( 01/18/2019)
93.783
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 11/27/2018)
1.27
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
504.00 55.37 百万 46.33
200.08 22.70 百万 18.99
90.17 12.76 百万 10.68
80.00 12.32 百万 10.31
96.00 千 10.42 百万 8.72
65.00 7.54 百万 6.31
5.00 千 6.50 百万 5.44
2.90 千 3.47 百万 2.90
25.68 2.91 百万 2.44
2.50 千 2.90 百万 2.43
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com