Vontobel Fund - Value Bond

VONABRA:LX
78.17
CHF
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.17 - 81.08
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.33%
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52週レンジ
78.17 - 81.08
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
78.17
資産総額 (百万 CHF) ( 08/16/2018)
123.915
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 11/28/2017)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.00 93.41 百万 68.33
183.51 23.29 百万 17.04
137.62 16.46 百万 12.04
114.00 千 12.59 百万 9.21
94.00 11.13 百万 8.14
5.00 千 5.89 百万 4.31
4.00 千 5.25 百万 3.84
3.50 千 4.57 百万 3.34
19.00 3.61 百万 2.64
26.15 3.13 百万 2.29
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com