Vontobel Fund - Value Bond

VONABRA:LX
78.34
CHF
0.03
0.04%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.21 - 81.08
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
78.37
52週レンジ
78.21 - 81.08
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
78.34
資産総額 (百万 CHF) ( 06/18/2018)
128.925
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 11/28/2017)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
LUDOVIC COLIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.00 89.35 百万 62.12
183.91 22.27 百万 15.48
135.48 15.62 百万 10.86
114.00 千 12.08 百万 8.40
94.00 10.66 百万 7.41
6.00 千 6.74 百万 4.69
4.00 千 4.99 百万 3.47
3.50 千 4.37 百万 3.04
19.00 3.49 百万 2.43
26.13 3.01 百万 2.09
企業概要
Vontobel Fund-Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve an absolute positive return. The Fund invests in various types of bonds and similar fixed and variable interest-beari- ng debentures, including convertibles and warrant-linked bonds issued by public and/or private borrowers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com