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Vontobel Fund II - MTX Susta

VOMLXBU:LX
115.24
USD
0.48
0.41%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.90 - 135.13
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
-5.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.72
52週レンジ
103.90 - 135.13
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
-5.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
115.24
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2021)
389.373
設定日
02/11/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roger Merz / Thomas Schaffner
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Vontobel Fund II - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com