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Vontobel Fund II - MTX Susta

VOMLXBE:LX
107.98
EUR
0.43
0.40%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.33 - 122.46
1年トータルリターン
9.47%
年初来リターン
-0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.41
52週レンジ
97.33 - 122.46
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
107.98
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2021)
389.373
設定日
02/11/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roger Merz / Thomas Schaffner
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Vontobel Fund II - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com