Vontobel Fund - European Mid

VOMISNE:LX
101.04
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.85 - 102.23
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前日終値
100.89
52週レンジ
96.85 - 102.23
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
101.04
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
155.792
設定日
10/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID HOUSTON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 4.92 百万 3.32
9.00 千 4.90 百万 3.30
265.00 千 4.50 百万 3.03
115.00 千 3.96 百万 2.66
190.00 千 3.85 百万 2.59
115.00 千 3.74 百万 2.52
1.50 百万 3.67 百万 2.47
70.00 千 3.54 百万 2.39
60.00 千 3.46 百万 2.33
700.00 千 3.44 百万 2.32
企業概要
Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return on investment. The Fund invests in equity of small and medium capitalization European companies. The Fund may invest one-third of its assets in large capitalization companies or liquid assets.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com