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Vontobel Fund - Sustainable

VOMISMA:LX
312.98
EUR
0.03
0.01%
更新日時 2021/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
205.76 - 331.76
1年トータルリターン
43.72%
年初来リターン
19.98%
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前日終値
313.01
52週レンジ
205.76 - 331.76
1年トータルリターン
41.78%
年初来リターン
19.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
312.98
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2021)
208.394
設定日
11/08/2000
直近配当額 ( 11/25/2020)
0.11
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
David Houston
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 8.42 百万 3.94
480.00 千 7.04 百万 3.29
328.00 千 5.97 百万 2.79
230.00 千 5.91 百万 2.77
65.00 千 5.84 百万 2.73
160.00 千 5.71 百万 2.67
750.00 千 5.57 百万 2.61
90.50 千 5.26 百万 2.46
3.50 百万 5.03 百万 2.36
1.55 百万 4.97 百万 2.33
企業概要
Vontobel Fund - Sustainable European Mid and Small Cap Equity is an open-end in- vestment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return on investment. The Fund invests in equity of small and med- ium capitalization European companies. The Fund may invest one-third of its ass- ets in large capitalization companies or liquid assets.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com