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Vontobel Fund-Sustainable Em

VOMDHHE:LX
111.99
EUR
0.20
0.18%
更新日時 2021/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.76 - 115.19
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
112.19
52週レンジ
100.76 - 115.19
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
2.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
111.99
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2021)
168.514
設定日
09/30/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sergey Goncharov / Luc D'Hooge
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 880.85 千 5.59
600.00 707.41 千 4.49
600.00 654.57 千 4.15
500.00 650.52 千 4.13
600.00 612.68 千 3.89
500.00 571.36 千 3.63
600.00 559.85 千 3.55
600.00 554.17 千 3.52
600.00 552.79 千 3.51
550.00 544.95 千 3.46
企業概要
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of the bond markets of more sustainable emerging countries. The Fund invests in emerging market debt securities including corporate securities using derivatives in accordance with the ESG strategy.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com