Vontobel Fund - Multi Asset

VOMANEA:LX
94.15
EUR
0.21
0.22%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.94 - 102.24
年初来リターン
-5.96%
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前日終値
93.94
52週レンジ
93.94 - 102.24
年初来リターン
-5.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
94.15
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
43.278
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.09 3.02 百万 7.08
5.95 819.93 千 1.92
900.00 814.10 千 1.91
9.00 千 810.74 千 1.90
600.00 698.45 千 1.64
600.00 616.12 千 1.45
600.00 583.05 千 1.37
42.00 千 570.79 千 1.34
400.00 566.68 千 1.33
600.00 558.65 千 1.31
企業概要
Vontobel Fund - Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above average income and preserve the invested capital. The Fund invests in particular in fixed-income and equity markets by purchasing bonds, notes, equities, and equity-like securities. The Fund can invest up to 40% in alternative investment classes.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com