Vontobel Fund - Multi Asset

VOMANEA:LX
96.06
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.77 - 102.24
年初来リターン
-4.06%
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前日終値
96.13
52週レンジ
95.77 - 102.24
年初来リターン
-4.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
96.06
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
41.441
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.37 千 3.61 百万 8.55
34.14 3.41 百万 8.08
26.43 2.64 百万 6.25
59.40 2.03 百万 4.81
10.00 1.81 百万 4.29
6.08 834.93 千 1.98
9.00 千 812.93 千 1.92
600.00 695.47 千 1.65
42.00 千 640.48 千 1.52
600.00 612.29 千 1.45
企業概要
Vontobel Fund - Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above average income and preserve the invested capital. The Fund invests in particular in fixed-income and equity markets by purchasing bonds, notes, equities, and equity-like securities. The Fund can invest up to 40% in alternative investment classes.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com