Vontobel Fund - Multi Asset

VOMANEA:LX
98.03
EUR
0.16
0.16%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.19 - 102.24
年初来リターン
-2.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.19
52週レンジ
98.19 - 102.24
年初来リターン
-2.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
98.03
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
42.627
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DOMINIK ZOERNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.48 3.35 百万 8.02
26.21 2.62 百万 6.28
20.53 2.05 百万 4.92
10.00 1.74 百万 4.18
27.00 千 1.49 百万 3.57
12.01 1.18 百万 2.83
600.00 721.40 千 1.73
42.00 千 676.28 千 1.62
600.00 676.21 千 1.62
800.00 669.99 千 1.61
企業概要
Vontobel Fund - Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above average income and preserve the invested capital. The Fund invests in particular in fixed-income and equity markets by purchasing bonds, notes, equities, and equity-like securities. The Fund can invest up to 40% in alternative investment classes.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com