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フォントベル・ファンド-mtxサステイナブル新

VOMAHHE:LX
107.44
EUR
0.44
0.41%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.06 - 126.78
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
-5.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.88
52週レンジ
98.06 - 126.78
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
-5.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
107.44
資産総額 (十億 USD) ( 10/21/2021)
7.863
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( 11/25/2020)
0.67
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
Roger Merz / Thomas Schaffner
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
フォントベル・ファンド-mtxサステイナブル新興国市場リーダーズ(Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。高水準の米ドル建てキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、新興国に本社または事業拠点を置く企業が発行した株式、エクイティ型譲渡可能証券、利益参加証券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com