Vontobel Fund - Multi Asset

VOMAHHC:LX
86.17
CHF
0.21
0.24%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.18 - 90.70
年初来リターン
-3.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
85.96
52週レンジ
85.18 - 90.70
年初来リターン
-3.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
86.17
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
42.476
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.21 3.59 百万 8.41
34.05 3.40 百万 7.97
26.51 2.65 百万 6.20
204.42 千 2.04 百万 4.78
10.00 1.82 百万 4.25
27.00 千 1.45 百万 3.39
12.03 1.24 百万 2.90
6.00 844.42 千 1.98
9.00 千 825.60 千 1.93
600.00 727.72 千 1.70
企業概要
Vontobel Fund - Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above average income and preserve the invested capital. The Fund invests in particular in fixed-income and equity markets by purchasing bonds, notes, equities, and equity-like securities. The Fund can invest up to 40% in alternative investment classes.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com