Vontobel Fund - Multi Asset

VOMAAEI:LX
85.12
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.87 - 90.31
年初来リターン
-3.80%
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前日終値
85.14
52週レンジ
83.87 - 90.31
年初来リターン
-3.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
85.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
41.821
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.93 3.39 百万 7.84
26.32 2.63 百万 6.08
10.00 1.81 百万 4.17
900.00 856.61 千 1.98
9.00 千 828.12 千 1.91
6.06 825.22 千 1.91
600.00 699.50 千 1.62
600.00 617.03 千 1.42
42.00 千 613.25 千 1.42
600.00 588.36 千 1.36
企業概要
Vontobel Fund - Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above average income and preserve the invested capital. The Fund invests in particular in fixed-income and equity markets by purchasing bonds, notes, equities, and equity-like securities. The Fund can invest up to 40% in alternative investment classes.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com