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Vokin Pao de Acucar FI Multi

VOKINPA:BZ
1.86
BRL
0.02
0.85%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.85 - 2.27
1年トータルリターン
94.30%
年初来リターン
46.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.88
52週レンジ
0.85 - 2.27
1年トータルリターン
89.54%
年初来リターン
46.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
1.860674
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2021)
79.399
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.22 百万 29.47 百万 41.44
1.50 百万 17.30 百万 24.32
11.00 百万 16.61 百万 23.36
1.00 百万 16.03 百万 22.54
1.77 百万 14.90 百万 20.96
604.90 千 11.34 百万 15.94
383.65 千 8.11 百万 11.41
2.38 百万 6.24 百万 8.77
4.65 百万 5.97 百万 8.40
310.00 千 5.29 百万 7.44
企業概要
Vokin Pao Acucar FIM IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
VKN Administracao de Recursos Ltda/B
Av. Nilo Pecanha, 2825 Room 1301
Porto Alegre - RS
91330-001
電話番号
55-51-3022-3444
Webサイト
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