FIC FIA Vokin GBV Aconcagua
VOKINGB:BZ
162.39
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
103.47 - 170.34
1年トータルリターン
14.87%
年初来リターン
0.12%
前日終値
162.40
52週レンジ
103.47 - 170.34
1年トータルリターン
11.56%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
162.3887
資産総額 (百万 BRL) ( 01/25/2021)
357.568
設定日
04/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VOKINAC:BZ FIA Vokin Aconcagua Master L | 745.97 千 | 328.01 百万 | 98.17 |
| CITICSH:BZ Santander Cash Blue RF Refer | 2.31 百万 | 5.99 百万 | 1.79 |
| CTGREEN:BZ Santander Cash Green RF Refe | 217.11 千 | 561.55 千 | 0.17 |
企業概要
Vokin Gbv Aconcagua FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
VKN Administracao de Recursos Ltda/BAv. Nilo Pecanha, 2825 Room 1301
Porto Alegre - RS
91330-001
電話番号
55-51-3022-3444 Webサイト
-