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FIA Vokin Aconcagua Master L

VOKINAC:BZ
444.73
BRL
2.04
0.46%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
272.77 - 462.88
1年トータルリターン
26.12%
年初来リターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
442.69
52週レンジ
272.77 - 462.88
1年トータルリターン
18.71%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
444.7304
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
387.547
設定日
08/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
463.00 千 28.68 百万 11.94
774.50 千 19.80 百万 8.24
1.62 百万 19.44 百万 8.09
1.43 百万 18.95 百万 7.89
291.00 千 17.62 百万 7.33
582.00 千 17.01 百万 7.08
282.20 千 14.53 百万 6.05
1.70 百万 13.42 百万 5.58
491.00 千 11.53 百万 4.80
556.00 千 9.33 百万 3.88
企業概要
Vokin Aconcagua Master Long Only FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
VKN Administracao de Recursos Ltda/B
Av. Nilo Pecanha, 2825 Room 1301
Porto Alegre - RS
91330-001
電話番号
55-51-3022-3444
Webサイト
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