FIA Vokin Aconcagua Master L
VOKINAC:BZ
444.73
BRL
2.04
0.46%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
272.77 - 462.88
1年トータルリターン
26.12%
年初来リターン
1.14%
前日終値
442.69
52週レンジ
272.77 - 462.88
1年トータルリターン
18.71%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
444.7304
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
387.547
設定日
08/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GPASF:US ﾌﾞﾗｼﾞﾚｲﾗ･ﾃﾞ･ﾃﾞｨｽﾄﾘﾌﾞｲｻﾝ | 463.00 千 | 28.68 百万 | 11.94 |
| SLCJF:US SLCｱｸﾞﾘｺﾗ | 774.50 千 | 19.80 百万 | 8.24 |
| BRSR6:BZ ﾊﾞﾝﾘｽﾙ銀行 | 1.62 百万 | 19.44 百万 | 8.09 |
| SEER3:BZ ｾﾙ･ｴﾄﾞｩｶｼｵﾅﾙ | 1.43 百万 | 18.95 百万 | 7.89 |
| VALE3:BZ ヴァーレ | 291.00 千 | 17.62 百万 | 7.33 |
| CGRA4:BZ ｸﾞﾗｼﾞｵﾁﾝ | 582.00 千 | 17.01 百万 | 7.08 |
| CEDWF:US サンタカタリーナ電力 | 282.20 千 | 14.53 百万 | 6.05 |
| TCNSF:US ﾃｸﾆｻﾞ | 1.70 百万 | 13.42 百万 | 5.58 |
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 491.00 千 | 11.53 百万 | 4.80 |
| BRFFF:US ＢＲＦ | 556.00 千 | 9.33 百万 | 3.88 |
企業概要
Vokin Aconcagua Master Long Only FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
VKN Administracao de Recursos Ltda/BAv. Nilo Pecanha, 2825 Room 1301
Porto Alegre - RS
91330-001
電話番号
55-51-3022-3444 Webサイト
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