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Santander FI PB Vokin Aspen

VOKIN:BZ
174.60
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
170.86 - 174.60
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
174.58
52週レンジ
170.86 - 174.60
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
174.5954
資産総額 (百万 BRL) ( 01/25/2021)
193.214
設定日
05/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 52.49 百万 26.97
4.21 千 45.26 百万 23.26
930.00 9.98 百万 5.13
153.00 1.56 百万 0.80
86.00 860.12 千 0.44
850.00 831.77 千 0.43
797.00 771.87 千 0.40
772.00 767.62 千 0.39
69.00 680.74 千 0.35
661.00 625.80 千 0.32
企業概要
Santander FI Pb Vokin Aspen RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-