Santander FI PB Vokin Aspen
VOKIN:BZ
174.60
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
170.86 - 174.60
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.14%
前日終値
174.58
52週レンジ
170.86 - 174.60
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
174.5954
資産総額 (百万 BRL) ( 01/25/2021)
193.214
設定日
05/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ608477:COR | 4.90 千 | 52.49 百万 | 26.97 |
| LW810668:COR | 4.21 千 | 45.26 百万 | 23.26 |
| AO355335:COR | 930.00 | 9.98 百万 | 5.13 |
| ZO072416:COR | 153.00 | 1.56 百万 | 0.80 |
| AN229677:COR | 86.00 | 860.12 千 | 0.44 |
| AZ774033:COR | 850.00 | 831.77 千 | 0.43 |
| ZS122544:COR | 797.00 | 771.87 千 | 0.40 |
| AS700770:COR | 772.00 | 767.62 千 | 0.39 |
| AQ148385:COR | 69.00 | 680.74 千 | 0.35 |
| ZS541040:COR | 661.00 | 625.80 千 | 0.32 |
企業概要
Santander FI Pb Vokin Aspen RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de RecursosAv Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
- Webサイト
www.santander.com.br