Vontobel Fund - Japanese Equ

VOJEANJ:LX
107.00
JPY
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更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.00 - 118.00
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
107.00
52週レンジ
98.00 - 118.00
年初来リターン
-2.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
107
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
7.365
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMONORI OSHIMA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.20 千 424.82 百万 5.29
58.60 千 405.57 百万 5.05
166.90 千 341.48 百万 4.25
61.10 千 334.83 百万 4.17
501.40 千 328.82 百万 4.10
77.10 千 304.31 百万 3.79
38.40 千 300.60 百万 3.74
37.40 千 294.60 百万 3.67
68.90 千 272.15 百万 3.39
43.50 千 267.52 百万 3.33
企業概要
Vontobel Fund - Japanese Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a minimum of 90% in shares, transferable, equity-type securities, participation certificates, etc. issued by Japanese companies.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com