Vontobel Fund - Japanese Equ

VOJEANJ:LX
107.00
JPY
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更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.00 - 118.00
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
107.00
52週レンジ
99.00 - 118.00
年初来リターン
-2.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
107
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
7.548
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMONORI OSHIMA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
624.40 千 434.77 百万 5.22
25.90 千 416.99 百万 5.00
37.80 千 411.08 百万 4.93
60.00 千 362.40 百万 4.35
210.20 千 357.23 百万 4.29
171.00 千 350.81 百万 4.21
59.30 千 342.87 百万 4.11
90.30 千 328.78 百万 3.94
63.30 千 301.62 百万 3.62
108.20 千 286.68 百万 3.44
企業概要
Vontobel Fund - Japanese Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a minimum of 90% in shares, transferable, equity-type securities, participation certificates, etc. issued by Japanese companies.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com