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Vontobel Fund II-Duff & Phel

VOGLIHH:LX
118.20
CHF
0.16
0.14%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.02 - 118.78
1年トータルリターン
12.76%
年初来リターン
8.42%
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前日終値
118.36
52週レンジ
100.02 - 118.78
1年トータルリターン
13.36%
年初来リターン
8.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
118.2
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2021)
216.211
設定日
09/22/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Connie M Luecke / Steve Wittwer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.92 千 16.32 百万 6.18
56.07 千 14.32 百万 5.43
1.32 百万 14.23 百万 5.39
58.47 千 11.08 百万 4.20
138.99 千 10.58 百万 4.01
58.87 千 10.33 百万 3.91
43.61 千 9.80 百万 3.71
67.14 千 9.10 百万 3.45
149.72 千 8.98 百万 3.40
30.53 千 8.58 百万 3.25
企業概要
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive capital growth in USD. The Fund invests in equities, equity-like transferable securities, including transferable securities issued by infrastructure companies listed on a Regulated Market.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com