Vontobel Fund - Global Equit

VOGHNHE:LX
94.72
EUR
0.30
0.32%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.51 - 105.98
年初来リターン
-7.06%
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前日終値
95.02
52週レンジ
94.51 - 105.98
年初来リターン
-7.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
94.72
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
43.151
設定日
10/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IGOR KRUTOV / RAMIZ CHELAT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.82 千 2.24 百万 4.78
36.68 千 2.17 百万 4.63
19.35 千 2.00 百万 4.27
25.37 千 1.85 百万 3.94
11.12 千 1.85 百万 3.94
217.58 千 1.83 百万 3.91
13.16 千 1.44 百万 3.08
33.07 千 1.43 百万 3.05
8.08 千 1.42 百万 3.03
1.49 百万 1.41 百万 3.00
企業概要
Vontobel Fund - Global Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a high total return. The Fund invests in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide with a focus on companies that are expected to pay dividends.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com