Vontobel Fund - Global Equit

VOGHNHE:LX
101.29
EUR
0.29
0.29%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.63 - 101.29
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前日終値
101.00
52週レンジ
97.63 - 101.29
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
101.29
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
72.006
設定日
10/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IGOR KRUTOV / RAMIZ CHELAT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.09 千 3.81 百万 5.50
52.03 千 3.24 百万 4.67
22.36 千 2.61 百万 3.77
1.04 百万 2.53 百万 3.65
37.47 千 2.33 百万 3.36
19.43 千 2.25 百万 3.24
16.70 千 2.23 百万 3.21
48.85 千 2.22 百万 3.21
354.79 千 2.22 百万 3.20
37.71 千 1.92 百万 2.77
企業概要
Vontobel Fund - Global Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a high total return. The Fund invests in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide with a focus on companies that are expected to pay dividends.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com