Vontobel Fund - Global Equit

VOGHNHE:LX
100.57
EUR
0.42
0.42%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.12 - 105.98
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
100.15
52週レンジ
97.12 - 105.98
年初来リターン
-1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
100.57
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
51.229
設定日
10/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IGOR KRUTOV / RAMIZ CHELAT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.41 千 3.45 百万 4.97
52.03 千 3.37 百万 4.84
16.70 千 2.48 百万 3.58
37.47 千 2.37 百万 3.42
22.36 千 2.34 百万 3.37
1.04 百万 2.33 百万 3.35
48.85 千 2.25 百万 3.23
354.79 千 2.25 百万 3.23
268.65 千 2.16 百万 3.11
19.43 千 2.14 百万 3.08
企業概要
Vontobel Fund - Global Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a high total return. The Fund invests in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide with a focus on companies that are expected to pay dividends.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com