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Vontobel Fund - Global Equit

VOGEXRU:LX
269.14
USD
0.32
0.12%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
205.28 - 269.60
1年トータルリターン
22.21%
年初来リターン
11.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
268.82
52週レンジ
205.28 - 269.60
1年トータルリターン
22.78%
年初来リターン
11.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
269.14
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2021)
26.250
設定日
06/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Igor Krutov / Ramiz Chelat
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.90 千 1.23 百万 4.61
6.29 千 1.07 百万 3.99
2.93 千 1.06 百万 3.96
6.56 千 971.08 千 3.64
7.59 千 961.07 千 3.60
7.55 千 929.32 千 3.48
491.00 887.73 千 3.33
15.27 千 844.00 千 3.16
3.83 千 837.85 千 3.14
13.10 千 781.20 千 2.93
企業概要
Vontobel Fund - Global Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a high total return. The Fund invests in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide with a focus on companies that are expected to pay dividends.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com