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ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ

VOGERUC:LX
516.64
USD
0.83
0.16%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
399.24 - 524.87
1年トータルリターン
21.52%
年初来リターン
12.83%
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前日終値
515.81
52週レンジ
399.24 - 524.87
1年トータルリターン
22.12%
年初来リターン
12.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
516.64
資産総額 (十億 USD) ( 10/21/2021)
4.508
設定日
06/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Matthew Benkendorf / Ramiz Chelat
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
971.79 千 242.64 百万 5.34
63.67 千 205.22 百万 4.51
516.71 千 186.32 百万 4.10
1.50 百万 184.54 百万 4.06
833.94 千 182.43 百万 4.01
758.33 千 172.37 百万 3.79
68.31 千 164.74 百万 3.62
371.03 千 152.84 百万 3.36
4.34 百万 152.59 百万 3.36
2.66 百万 146.98 百万 3.23
企業概要
ボントベル・ファンド-グローバル・エクイティ(Vontobel Fund - Global Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、世界の株式、譲渡、エクイティ型証券、参加証券。株式ワラントにも一部投資する。サブファンドの資産の80%以上を株式に投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com