Vontobel Fund - Global Equit

VOGEANU:LX
98.25
USD
0.07
0.07%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.99 - 106.81
年初来リターン
-4.17%
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前日終値
98.32
52週レンジ
95.99 - 106.81
年初来リターン
-4.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
98.25
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
39.351
設定日
10/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IGOR KRUTOV / RAMIZ CHELAT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.40 千 2.36 百万 5.46
11.01 千 1.79 百万 4.15
213.53 千 1.60 百万 3.69
15.19 千 1.52 百万 3.52
27.75 千 1.43 百万 3.30
32.46 千 1.40 百万 3.23
6.76 千 1.29 百万 2.97
41.99 千 1.27 百万 2.93
56.61 千 1.24 百万 2.88
495.54 千 1.24 百万 2.88
企業概要
Vontobel Fund - Global Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a high total return. The Fund invests in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide with a focus on companies that are expected to pay dividends.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com