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Nucleos V Sul America Alm FI

VOFIMON:BZ
7,844.7760
BRL
1.6440
0.02%
更新日時 2021/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,661.5690 - 8,522.4820
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-7.93%
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前日終値
7,843.1320
52週レンジ
7,661.5690 - 8,522.4820
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-7.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/13/2021)
7,844.776
資産総額 (百万 BRL) ( 06/29/2021)
368.333
設定日
10/18/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.64 千 130.55 百万 35.48
20.30 千 92.83 百万 25.23
16.76 千 74.43 百万 20.23
12.46 千 55.24 百万 15.01
444.00 4.78 百万 1.30
企業概要
Nucleos V Sul America Alm FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510