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Vontobel Fund - Energy Revol

VOFFSRE:LX
322.48
EUR
1.35
0.42%
更新日時 2021/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
210.73 - 321.56
1年トータルリターン
46.46%
年初来リターン
14.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
321.13
52週レンジ
210.73 - 321.56
1年トータルリターン
42.59%
年初来リターン
14.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
322.48
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2021)
118.898
設定日
05/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Romain Hohl / Dan Scott
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.65 千 2.96 百万 2.99
13.29 千 2.80 百万 2.83
22.72 千 2.66 百万 2.69
41.40 千 2.52 百万 2.55
9.28 千 2.49 百万 2.52
31.58 千 2.46 百万 2.49
9.64 千 2.37 百万 2.40
98.54 千 2.22 百万 2.25
91.64 千 2.19 百万 2.21
38.89 千 2.17 百万 2.19
企業概要
Vontobel Fund - Energy Revolution is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in shares, equity-like transferable securities, dividend-right and participation certifica- tes, as well as, to a lesser extent, in equity warrants in companies that are a- ctive in the future resources sector.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com