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Vontobel Fund - Energy Revol

VOFFRAC:LX
179.50
CHF
0.35
0.19%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.89 - 182.46
1年トータルリターン
44.36%
年初来リターン
11.67%
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前日終値
179.85
52週レンジ
118.89 - 182.46
1年トータルリターン
43.93%
年初来リターン
11.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
179.5
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2021)
119.450
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 11/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Romain Hohl / Dan Scott
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.65 千 2.96 百万 2.99
13.29 千 2.80 百万 2.83
22.72 千 2.66 百万 2.69
41.40 千 2.52 百万 2.55
9.28 千 2.49 百万 2.52
31.58 千 2.46 百万 2.49
9.64 千 2.37 百万 2.40
98.54 千 2.22 百万 2.25
91.64 千 2.19 百万 2.21
38.89 千 2.17 百万 2.19
企業概要
Vontobel Fund - Energy Revolution is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in shares, equity-like transferable securities, dividend-right and participation certifica- tes, as well as, to a lesser extent, in equity warrants in companies that are a- ctive in the future resources sector.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com